七月结束了,可谓几家欢喜几家愁,喝酒吃药,直接卧倒,锂电、光伏、芯片,一飞冲天。选择比努力更重要,新的一月,重新起航。
最近几个月,大资金们从过去的抱团消费、白酒,开始真正转向科技、新能源,白酒抱团十年,那么大科技、新能源未来可期。即使现在大科技新能源在高位,但机构身影仍频繁出现在这些行业的龙头个股身上,看到了18年茅台的影子。大资金在疯狂调仓换股, 高位继续加仓,表明不是看现在的估值,而是看赛道、看潜力,期待黄金赛道走出长线的慢牛行情的。
经历了本周的小股灾后,率先创出新高的板块,是光伏,半导体次之、5G、稀土/有色。如果大涨的时候分不清那是核心,那么逆市大涨时,就已表明了资金的真实态度。顺势而为,紧跟大资金的步伐。短炒就是去弱留强,震荡就是选股的好机会。
锂电池三兄弟:
锂电池:“锂矿”直接新高,牛啊牛啊。迷你仓江特电机,感知水温,一字板开盘,直接走人,水温计的确靠谱。
储能:上能电气下午炸板,以为可以规避停牌,没想到回封,好了进去了。对比一下“联创股份”走势,5倍涨幅,而且完美规避了停牌规则。不过主流就是主流,周一补涨还有机会。
上能电气(20cm龙头)、盛弘股份(补涨)、星云股份、鹏辉能源、永福股份,
百川股份(10cm龙头)、科士达、科陆电子。
稀土:北方稀土,核心新高。亲戚包钢股份新高,五矿稀土机构高位加仓,气势如虹。板块低吸高富帅。
光伏:继续新高,停不下来。千亿市值阳光电源又超10cm大阳。
光伏建筑一体化:森特股份新高,做t,明天如果高走准备优先减仓。
芯片:做T中微公司,做T南大光电。不过南大光电有点偏离5ma均线,周末又爆出中芯国际和分析师群聊,周一板块估计有分歧机会。
三胎:更多柚子票,核心海伦钢琴。
疫情:周末疫情发酵比较多,但以我们现在成熟的处理机制加上有疫苗护航,疫情不会大规模扩散的,所以周一如果新冠检测、疫苗等高开太多,不要去接力,容易冲高回落。
机构动向:
买入:锂矿,光伏,稀土
卖出:锂电池,啤酒
总体来看锂电池板块分歧较大,毕竟相比较芯片、光伏高了很多。稀土机构高位加仓,高不言顶,注意低吸。芯片本轮核心,周末分析师和芯片大咖的大瓜可能给个大分歧。
周五主要是后排分歧,更大的分歧要到下周了,下周市场还有更大的调整需要,主要是主流四大天王,另外白酒需要止跌才能给市场以信心,下周整体是先抑后扬,周初注意追高风险,尤其是储能这些,等等他们面出来了,调整到位再去抄底才舒服。